석유 관련주 대장주 수혜주는?




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석유 관련주

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대창솔루션(096350) – 석유 관련주

투자의견목표주가N/AN/A
52주 최고52주 최저842399

재무분석

시가총액786억원
매출액475
영업이익-112
당기순이익-267

기업분석

  • 대창솔루션은 1953년에 회사 설립, 2007년 05월 17일 대창메탈로 상호를 변경 후 2007년 12월 17일 코스닥시장 상장하였습니다.
  • 생활안전구조재, 자원채굴설비품, 에너지변환장치품, 수송 및 산업기기부품소재, 초저온산업에 사용 되는 주강품 및 관련 제품을 생산하고 있습니다.
  • 대창솔루션이 개발하여 판매중인 원전폐기물 저장용기가 국내수요 발생할 경우를 대비하여 KHNP에 협력사 등록을 진행하고 있습니다.

실적분석

  • 21년 9월 작년 대비 매출액은 4.7% 증가했으며 영업손실은 56.9% 감소 하였습니다. 당기순손실은 57.9% 감소 했습니다.
  • 매출증가와 더불어 원가율 개선에 힘입어 영업적자는 전년 동기 대비 대폭 감소 하였습니다.
  • 대창솔루션은 사업분야 확대를 위해 기존 소재 사업에 정련로를 활용한 특수강 및 잉곳 사업 및 제관, 이종 용접 등의 부가가치를 높일 수 있는 사업으로 다각화를 꾀하며 중장기 계획을 진행 중 입니다.

LX인터내셔널(001120) – 석유 관련주

투자의견목표주가4.00 매수43,000
52주 최고52주 최저38,15022,300

재무분석

시가총액13,275억원
매출액174,599
영업이익6,628
당기순이익5,193

기업분석

  • 1953년 11월 설립, LX인터내셔널 사업부문은 에너지/팜(석탄, 석유, 팜 등), 생활자원/솔루션 부문(화학, 헬스케어, 전자부품 등), 물류 부문(해상운송, 항공운송 등)으로 구분됩니다.
  • 산업재/솔루션 부문에서 중동, CIS 및 동남아 시장을 중심으로 사업을 확대하여 프로젝트에 대한 경쟁력을 강화하고 있습니다.
  • 에너지/팜 부문은 중국 내몽고에 위치한 석탄화공플랜트의 지분을 인수하여 비료 사업 및 Trading에 참여 중 입니다.

실적분석

  • 물류 부문은 운임 상승과 물동량 증가로 꾸준히 성장하고 있고, 고정비 부담도 감소 했습니다.
  • 자원 부문은 석탄과 팜 판가 상승으로 전망치를 크게 상회하는 영업이익을 기록함. 물류 부문에서 매년 1500억원 규모로 해외 거점을 마련하고 IT시스템도 구축해 석탄 비중을 중장기적으로 낮출 계획입니다.
  • LG에서 분할되는 LX홀딩스의 자회사로 편입된 동사는 친환경, 헬스케어 등 미래 유망분야로의 신사업 추진에 속도를 낼 계획 입니다.

포스코인터내셔널(047050) – 석유 관련주

투자의견목표주가4.00 매수29,714
52주 최고52주 최저28,50018,550

재무분석

시가총액27,204억원
매출액361,967
영업이익6,407
당기순이익4,072

기업분석

  • 00년 12월 대우의 무역부문의 인적분할을 통해 설립되었습니다. 10년 8월 포스코가 한국자산관리공사 등으로부터 지분 68.2%를 취득하여 최대주주가 되었습니다.
  • 2017년 포스코P&S의 철강 등 사업부문을 흡수합병함. 2020년 4월 철강 가공사업을 물적 분할하였습니다.
  • 수출입업, 중개업, 자원개발 등의 사업을 영위하고 있으며, 철강, 비철금속, 화학제품, 자동차부품, 기계, 선박 및 플랜트, 전기전자,곡물, 원유 등이 주요 품목입니다.

실적분석

  • 철강 시황 호조에 기반한 판매량 증가와 철강 가격 급등으로 철강트레이딩 사업부의 실적이 급증하여 3분기 누적 매출액은 전년동기 대비 56.4% 증가하였습니다.
  • 상반기 다소 부진했던 미얀마 가스전 실적은 코로나19로 지연됐던 페이즈2 투자가 본격 개시됨에 따라 정상화가 기대가 됩니다.
  • 관계기업투자처분이익, 투자손상차손환입 등으로 영업외수지가 개선되었으며, 호주 E&P전문회사 세넥스 에너지 인수에 성공하면 에너지 부문의 장기적인 실적 개선도 기대됩니다.




SK이노베이션(096770) – 석유 관련주

투자의견목표주가4.00 매수326,500
52주 최고52주 최저302,000188,500

재무분석

시가총액194,178억원
매출액616,194
영업이익21,566
당기순이익13,662

기업분석

  • SK(주)가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK(주)와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 동사를 인적 분할함으로써 설립되었습니다.
  • 2009년 10월 윤활유 사업부문을, 2011년 1월 석유 및 화학 사업부문을 각각 물적 분할하였음. 사명을 SK에너지(주)에서 SK이노베이션(주)로 변경하였습니다.
  • 2018년 9월 말에 회사의 전략적 판단에 따라 FCCL사업을 넥스플렉스에 매각 완료 되었습니다.

실적분석

  • 21년 9월 작년 대비 매출액은 23.3% 증가 하였으며 영업이익 흑자전환 하였습니다. 당기순이익 또한 흑자전환을 기록 했습니다.
  • 석유제품은 내수판매와 수출판매하고 있고, 내수판매의 경우, 직매처, 주유소 및 중간 판매업자에게 도매로 판매하고, 주유소 및 충전소를 통해 국내 소비자들에게 석유제품을 공급하고 있습니다.
  • 윤활유 사업은 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용되는 윤활기유와 자동차용 윤활유를 생산하고 있습니다.

한화솔루션(009830) – 석유 관련주

투자의견목표주가3.85 매수47,615
52주 최고52주 최저51,90030,850

재무분석

시가총액67,139억원
매출액119,889
영업이익7,664
당기순이익5,610

기업분석

  • 한화솔루션은 1965년 8월 설립된 한국화성공업을 전신으로 하고 있으며, 2020년 1월 한화케미칼, 한화큐셀앤드첨단소재를 통합하며 사명을 변경하였습니다.
  • 케미칼 부문(석유화학산업 기반 제품 생산), 큐셀 부문(글로벌 그린에너지 토털 솔루션), 첨단소재 부문(경량복합소재, 태양광소재, 전자소재 생산)으로 구성되었습니다.
  • 21년 4월 경영효율 제고 및 사업경쟁력 강화를 위해 한화갤러리아(유통 서비스)와 한화도시개발(부동산 개발 사업)을 흡수합병하였습니다.

실적분석

  • 21년 9월 작년동기 대비 매출액은 17% 증가하였으며 영업이익은 23.7% 증가하였습니다. 당기순이익은 99.1% 증가하였습니다.
  • 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 증가하였으며, 태양광 부문이 전년동기 대비 적자전환하였으나 원료 부문의 영업이익이 크게 증가하여 수익성이 개선되었습니다.
  • 태양광 부문은 신재생에너지로 급성장하고 있어 태양광 소재 /신기술 연구개발과 외형 성장이 기대됩니다.

태광산업(003240) – 석유 관련주

투자의견목표주가N/AN/A
52주 최고52주 최저1,318,000910,000

재무분석

시가총액11,691억원
매출액25,918
영업이익3,553
당기순이익3,184

기업분석

  • 1961년 설립 된 태광산업은 주요 사업으로 PTA, AN 등을 생산하는 석유화학부문과 원사, 직물 등을 생산하는 섬유부문 등을 영위하고 있습니다.
  • 제조 및 임대부문은 품질과 설비 우위를 통한 경쟁력을 확보하고 PTA, 프로필렌, AN 등 석유화학공장 가동을 통해 수직계열화를 구축하며 업계를 선도하고 있습니다.
  • 연결 실체 중 방송통신부문은 종합유선방송사업자로서 ‘티브로드’라는 서비스명으로 케이블 TV방송, 초고속인터넷 서비스 등의 사업을 영위하고 있습니다.

실적분석

  • 21년 9월 작년 대비 매출액은 40.3% 증가했으며, 영업이익은 449.3% 증가 했습니다. 당기순이익은 101.6% 증가했습니다.
  • 방송통신사업부문의 부진에도 불구하고 주력인 석유화학제품의 내수 및 수출 호조로 양호한 매출을 기록하였으며, 원가율 하락 영향으로 영업수익성 또한 큰 폭으로 상승하였습니다.
  • 주력제품의 수요 확대되고 있어 외형 성장 가능하고, 효율적인 영업 및 관리를 통해 질적인 성장 또한 도모할 것으로 기대 됩니다.

KPX케미칼(025000) – 석유 관련주

투자의견목표주가4.00 매수65,000
52주 최고52주 최저77,50049,500

재무분석

시가총액2,614억원
매출액9,355
영업이익505
당기순이익516

기업분석

  • KPX케미칼은 1974년 7월 1일에 유기화학제품 및 화공약품의 제조와 판매 등을 주영업목적으로 설립되었습니다. 94년 12월 27일 유가증권시장에 상장되었습니다.
  • 폴리프로필렌글리콜의 제조, 합성 및 판매업 그리고 전자재료의 제조 및 판매업을 목적사업으로 하고 있습니다.
  • 유기화학 및 화공약품 시장은 크게 보면 석유화학 산업으로 분류될 수 있으며, 석유화학 산업은 석유제품이나 천연가스를 주원료로 하여 각종 화학 제품들을 생산하는 산업입니다.

실적분석

  • 21년 9월 작년 대비 매출액은 43.4% 증가했습니다. 영업이익은 10.3% 감소 했습니다. 당기순이익은 10.3% 감소 했습니다.
  • 매출이 크게 증가했음에도 불구하고 영업이익과 당기순이익은 감소했습니다. 21년 9월 10일에 헌츠만과 합작법인(케이피엑스헌츠만폴리우레탄오토모티브 주식회사)을 설립하였습니다.
  • 향후 합작법인을 통한 안정적인 제품공급으로 자동차시장에서의 경쟁력 강화 및 판매 확대를 기대해 볼만 합니다.

넥스트BT(065170) – 석유 관련주

투자의견목표주가N/AN/A
52주 최고52주 최저2,1551,135

재무분석

시가총액1,117억원
매출액657
영업이익-20
당기순이익-166

기업분석

  • 08년 7월 회사 분할 후 종속기업인 네추럴에프앤피의 기존 제조사업의 안정적인 기반 위에 유통사업부, 해외사업부로 세분하여 운영하고 있습니다.
  • 주로 건강기능식품을 위탁제조하여 홈쇼핑 등 온/오프라인을 통해 유통하고 있으며 자회사인 네추럴에프앤피는 OEM생산을 주로 하고 있습니다.
  • 건강기능식품시장 성숙에 따라 기존의 네트워크, 식품대기업, 홈쇼핑 및 계열사를 통한 OEM 방식의 주문 등으로 안정적인 매출기반 확보에 노력 중 입니다.

실적분석

  • 21년 9월 작년 대비 매출액은 39.2% 증가했으며, 영업손실은 66.1% 감소 했습니다. 당기순손실은 165.7% 증가 했습니다.
  • 다양한 유통채널을 통해 매출 경로를 다각화한 결과 매출이 크게 성장하여 영업이익의 적자폭이 감소되었습니다.
  • 현재 자회사에서 획득한 개별인정형 원료인 로즈마리자몽복합추출물, 특허를 이용한 숙취 개선 원료 등을 통해 건강식품을 개발하고 있어 제품 출시가 이뤄질 경우 독점적인 시장을 점유할 수 있습니다.

케이피에프(024880) – 석유 관련주

투자의견목표주가N/AN/A
52주 최고52주 최저5,9503,975

재무분석

시가총액957억원
매출액7,031
영업이익165
당기순이익108

기업분석

  • 케이피에프는 한국볼트 사명으로 1963년 10월 1일 설립되었으며, 1994년 12월 19일 코스닥시장에 상장하였습니다.
  • 2006년에는 자동차부품 사업으로 확장하면서 사명을 케이피에프로 변경하였습니다.
  • 화스너제품은 건설, 장비, 플랜트 산업 등 기간산업에 기본적으로 사용되는 필수제품이며 각 산업별로 특화된 제품을 중심으로 시장이 형성되어 있으며, 자동차부품사업에서 동사는 구축물과 자동차의 안전에 큰 영향을 미치는 가장 필수적인 요소부품을 생산하고 있습니다.

실적분석

  • 21년 9월 작년 대비 매출액은 41% 증가 했으며, 영업이익은 31.1% 감소 했스비다. 당기순이익은 흑자전환 했습니다.
  • 매출 증가에도 불구하고 판관비,인건비의 증가로 영업손실 기록함. 당기순이익은 흑자전환 했습니다.
  • 케이피에프의 화스너 사업은 2020년 10월 미국 GE와 720만 달러 규모의 풍력용 화스너 우선공급계약을 체결하였고, 2021년 1월 일본교통성 대신인증 최종 취득에 성공하는 등의 해외 진출 기반을 다지고 있습니다.

코오롱인더(120110) – 석유 관련주

투자의견목표주가4.00 매수90,667
52주 최고52주 최저114,50055,200

재무분석

시가총액16,209억원
매출액50,199
영업이익2,862
당기순이익2,141

기업분석

  • 코오롱인더는 코오롱의 제조사업부문이 분할되어 신설된 제조회사로 2010년 1월 5일자로 분할 등기를 완료했습니다.
  • 사업특성상 산업자재군, 화학소재군, 필름/전자재료군, 패션군, 의류소재 등의 5개 사업군으로 나뉘며 산업자재군이 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있습니다.
  • 세계 최초로 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 투명폴리이미드 필름(CPI®)을 생산 및 판매하고 있습니다.

실적분석

  • 21년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.8% 증가 했으며, 영업이익은 171.8% 증가 했습니다. 당기순이익은 6.2% 감소 했습니다.
  • 영업이익이 두 배 이상 증가하였으나 투자부동산처분이익 감소 등으로 인해 순이익은 소폭 감소하였습니다.
  • 경량화 소재인 엔지니어링플라스틱 사용량이 늘어남에 따라 향후 친환경차량 부품소재 시장이 빠르게 성장할 것으로 기대되며, 국내 최초로 수소연료전지의 핵심 소재인 PEM 양산 설비를 갖추고 수소사업에 진출하고 있습니다.

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