저평가 우량주 10선 주린이라면 체크!

주식은 종목분석(재무제표 보는법, 차트 보는법, 기업 분석 등)이 전부라고 해도 과언이 아닙니다. 그 중에 우량주지만 저평가된 종목에 안전 투자 하시는 것이 올바른 주식을 하는 방법 중 하나라고 생각합니다.

주식 지금 하고 계신가요? 주식을 안하는 사람이 없다고 할 정도로 많은 분들이 주식을 하고 계십니다. 주식을 하는 방법은 다양하게 있습니다. 그 중 단타 주식을 하시거나, 중장기적으로 안전한 종목에 투자 하셔서 주식을 하시는 방법도 있습니다.

이번 글에서는 안전 종목을 알아보기 위해 저평가 우량주 10선 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.

수익률 상승하는 추천 주식자료

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카카오(035720) – 저평가 우량주

52주최고 ㅣ 최저        519,000 ㅣ 127,500
투자의견 ㅣ 목표주가   4.00 매수 ㅣ 561.208

재무분석

기업분석

• 국내 최대1위 매신저인 카카오톡 운영을 바탕으로 엄청난 성장을 함/카카오톡을 중심으로한 다양한 모바일 생태계 안에서 다방면의 사업부문들이 시너지 효과를 발위하여 수익을 창출하는 기업
• 메신저, 포털, 커머스, 모빌리티, 테크핀, 인터넷 은행 등 다양한 생활 밀착형 밀착형 플랫폼 서비스를 통해 이용자에게 새로운 편익 제공
• 자회사인 카카오페이가 2020년 상반기 카카오페이증권을 출시함/카카오게임즈는 2020년 9월 코스닥에 시장에 상장

주요제품 매출구성

콘텐츠 부문 53.27%, 플랫폼 부문 46.73
콘텐츠 플랫폼 50.04%(18/12 기준)
광고 플랫폼 27.71%(18/12기준)
기타 22.25%(18/12 기준)

실적분석

• 20년 9월 작년 대비 매출액 31.5% 증가 / 영업이익 140.7% 증가 / 당기순이익 182.6% 증가
• 코로나19의 펜데믹 현상으로 인해 사회적 거리두기가 일상화로 언택트에 기반한 재택근무가 늘어나며 비대면 경제가 급성하고 있음. 이러한 상황과 맞물려 수혜를 입어 실적이 급상승
• 비대면 경제 성장과 4차 산업혁명 성장으로 지속적인 성장이 기대되는 종목

KT&G(033780) – 저평가 우량주

52주최고 ㅣ 최저        89,500 ㅣ 63,000
투자의견 ㅣ 목표주가   4.00 매수 ㅣ 110,824

재무분석

기업분석

• 1987년 4월 한국전매공사업에 의거 100% 현물출자에 의한 정부투자기관인 한국전매공사로 설립
• 정부의 공기업 민영화 및 경영혁식 계획 방침에 따라 1999년 1월에 홍삼사업을 분리하여 홍삼사업 관련 자산과 부채를 신설된 (주) 한국인삼공사에 사업포괄 현물출자함
• 2002년 12월 27일 부로 상호를 주식회사 한국담배인삼공사에서 주식회사 KT&G로 변경

최근 연혁이슈

• 20/05/20 (주)스타필드수원 8,000백만원 추가 출자
• 19/04/24 (주)한국인삼공사 -> (주)케이지씨예본 지분 100% 출자

주요제품 매출구성

제조담배 80.33% / 분양 및 임대수익 14.25% / 상품 2.77%
국내 궐련담배시장 시장점유율 63.50%

실적분석

• 20년 9월 작년 대비 매출액 5.2% 증가 / 영업이익 1.3% 증가 / 당기순이익 5.7% 감소
• 코로나19 글로벌 확산으로 인한 신시장 시출 감소 / 미국 해외법인은 영업 경쟁력 강화 및 마케팅 투자 확대를 통해 매출 성장
• 전세계적 코로나19 펜데믹 속에서도 글로벌 사업의 지속 성장을 위해 비대면 방식으로 시장 개척 활동 중 추후 비대면 실적이 기대됨

SK텔레콤(017670) – 저평가 우량주 10선

52주최고 ㅣ 최저        274,500 ㅣ 164,000
투자의견 ㅣ 목표주가   4.00 매수 ㅣ 329,762

재무분석

기업분석

• 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스를 사업하고 있으며 이를 포함 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타 사업으로 구분
• 시장점유율은 무선통신사업(MVBO제외) 약 47%, 초고속인터넷부문은 약 29%, IPTV부문은 약 30% 수준
• 연결종속회사로는 SK텔링크, 11번가 등을 포함한 48개

최근 연혁이슈

• 20/01/03 SK브로드밴드가 보유중인 에스케이스토어(주)의 지분 100%를 획득

주요제품 매출구성

 매출비중 추이 

무선통신사업 68.60% / 유선통신사업 19.96% / 보안 5.15% / 기타 3.30%

 주요제품 시장점유율 

이동전화(MVBO제외) 47.60% / 유선통신사업 – IPTV(실시간) 30.30% / 유선통신사업 – 초고속인터넷 26.10% / 유선통신사업 – 사내전화 16.70%

실적분석

• 20년 9월 작년대비 매출액 – 3.4% / 영업이익 – 8% 증가 / 당기순이익 – 22.5% 증가
• 유선통신부문의 부진에도 불구하고 무선통신 및 커머스 등의 선전으로 영업수익 확대
• 영업수익의 확대 영향으로 수익성 또한 소폭 증가한 모습을 보임 / 실적 개선을 위해 5G 통신망 구축을 주도하고 빅데이터, AI를 접목한 서비스를 선보이는 등 다방면으로 몰두 중

SK하이닉스(000660) – 저평가 우량주

52주최고 ㅣ 최저        150,500 ㅣ 65,800
투자의견 ㅣ 목표주가   4.00 매수 ㅣ 166,304

재무분석

기업분석

• 83년 현대전자로 설립, 01년 하이닉스반도체에서 12년 SK텔레콤이 최대주주가 되면서 SK하이닉스로 상호 변경
• 주력 생산제품은 DRAM, 낸드플래시, MCP와 같은 메모리 반도체 / 07년을 기점으로 시스템LSI분야인 CIS 사업에 재진출
• 20년 10월 인텔의 낸드사업 양수 결정 / 세계 반도체시장 점유율은 Dfoa 29.4%, 낸드플래시 12.2%

최근 연혁이슈

• 20/07/01 업계 최고속 HBM2E 양산
• 20/04/01 CDP(Carbon Disclosure Project) 코리아 어워드 물 경영 부분 대상
• 19/12/01 10나논급 LPDDR4 환경성적표지 인증 획득
• 19/10/01 3세대 10나노급 16Gb DDR4 개발

주요제품 매출구성

반도체 부문 – 100.00%

실적분석

• 메모리 반도체 가격 하락에도 3분기에도 1조원대 영업이익을 올리며 호실적 기록
• D램과 낸드플래시 모두 출하량이 증가하여 실적에 긍정적 영향을 줌 / 미국의 제재를 앞둔 하웨이가 주문 물량을 크게 확대한 것도 실적 상승을 견인한 것으로 해석 할 수 있음
• 4분기에도 모바일 시장의 계절적 수요 강세가 이어지면서 PC향 수요도 꾸준할 것으로 전망 / 서버업체의 재고 감소 등으로 인한 메모리 가격 하락세가 둔화 될 것으로 전망

LG화학(051910) – 저평가 우량주 10선

52주최고 ㅣ 최저        1,050,000 ㅣ 230,000
투자의견 ㅣ 목표주가   4.00 매수 ㅣ 1,279,333

재무분석

기업분석

• 석유화학, 전지, 첨단소재, 생명과학, 공통 및 기타 부문의 사업 영위
• 첨단소재 사업부문에서 양극재, 자동차소재 IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 전략으로 추진 중
• 다양한 글로벌 네트워크를 통해 오픈 네트워크회사 및 국내외 대학과 연구기관의 협력을 진행 중

최근 연혁이슈

• 20/06/01 LCD 편광판 사업 매각 결정
• 20/01/01 LCD 유리기판 사업 철수 결정

위와 같은 연혁이슈를 통해 LCD 시장의 축소를 의미하며 주식 관점에서는 관련주는 투자를 자제해야 할 것으로 판단할 수 있습니다.

주요제품 매출구성

 매출비중 

석유화학 – 52.39% / 전지 – 29.17% / 첨단소재 – 14.38 / 생명과학 – 2.17%

 주요제품 시장점유율 

ABS(국내시장) – 56.30% / PVC RESIN(국내시장) – 54.40 / 가소제(국내시장) – 42.80% / LDPE(국내시장) – 39.00% / BPA(국내시장) – 37.90%

실적분석

• 20년 9월 작년 대비 매출액 – 6.2% 증가 / 영입이익 – 95.6% 증가 / 당기순이익 – 134.1% 증가
• 20년도 유리기판 사업 중단 및 LCD편광판 사업 매각 결정 / 첨단소재 사업부문의 일부 사업을 공통 및 기타부문으로 재분류 진행
• 고부가 제품 비중 확대, 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 리스크 최소화의 기초를 강화

현대차(005380) – 저평가 우량주 10선

52주최고 ㅣ 최저        289,000 ㅣ 65,000
투자의견 ㅣ 목표주가   4.00 매수 ㅣ 310,250

재무분석

기업분석

• 67년 12월 설립, 74년 6월에 유가증권 시장에 상장 / 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체
• 현대자동차그룹 소속 / 현대자동차그룹에는 국내 53개 계열회사가 있음
• 소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 팰리세이드, 제네시스 G80 및 GV80 등을 출시하여 SUV 및 고급차 라인업을 강화 하였음 또한 수소전기차 넥소를 출시

최근 연혁이슈

• 20/06/01 중형 전기 버스 카운트 일렉트릭 출시
• 20/06/01 더 뉴 산타페 출시
• 20/06/01 2020 팰리세이드 출시
• 20/03/01 제네시스 The Allnew G80 출시

주요제품 매출구성

 매출비중 추이 

차량부분 – 78.00% / 금융부문 – 15.16% / 기타부문 – 6.84%

 주요제품 시장점유율 

국내시장 점유율 – 48.20%
인도시장 점유율 – 17.30%
미국시장 점유율 – 4.20%
유럽시장 점유율 – 3.30%
중국시장 점유율 – 3.10%

실적분석

• 20년 9월 작년 대비 매출액 – 4.1% 감소 / 영업이익 53.3% 감소  / 당기순이익 – 83.7% 감소
• G80, GV80 등 신차 효과로 내수는 지난해 같은기간 대비 판매량이 소폭 증가 / 코로나19 영향으로 해외시장의 경우 판매량이 크게 감소 했음
• 코로나19로 인한 불확실성이 지속되고 있으며 우수한 품질과 상품성있는 제품을 바탕으로 브랜드 가치 상승을 목표로 하는 것은 긍정적 평가

삼성SDI(006400)

52주최고 ㅣ 최저        818,000 ㅣ 180,000
투자의견 ㅣ 목표주가   4.00 매수 ㅣ 922,500

재무분석

기업분석

• 삼성SDI는 삼성-NFC 주식화사로 설립 / 79년 주식을 상장 / 99년 디지털 기업 이미지 제고를 위하여 상호를 삼성SDI 주식화사로 변경
• 소형전지, 중형, 대형 전지 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위
• 삼성SDI는 삼성그룹에 속한 계열회사이며, 삼성그룹의 총 계열회사 수는 59개 임

최근 연혁이슈

• 20/02/10 에코프로비엠과 양극재 생산전문 합작법인 ‘에코프로이엠’ 설립 계약 체결
• 19/11/20 독일 BMW와 차세대 전기차용 배터리 공급 계약 체결
• 19/09/23  유럽 배터리 시스템 제조회사인 아카솔과 배터리 공급 계약 체결

주요제품 매출구성

 매출비중 

에너지 솔루션 – 76.45% / 전자재료 – 23.55% / 소형전지 등 – 75.93%(19년) / EMC 외 – 24.07%(19년)

 주요제품 시장점유율 

소형전지 – 19.00% / EMC – 7.00%

실적분석

• 20년 9월 작년 대비 매출액 – 10.5% 증가 / 영업이익 – 3.8% 감소 / 당기순이익 – 36.9% 감소
• 전년 대비 매출액은 안정적으로 증가 했으나, 원가율과 판매비와 관리비 등이 상승하는 등 영업비용의 영향을 받아 영업이익의 감소로 연결 됨
• 영업이익 감소세와 더불어 영업외 비용 등의 영향으로 당기순이익은 큰 폭 감소한 것으로 판단 됨

한화솔루션(009830)

52주최고 ㅣ 최저        58,740 ㅣ 9,082
투자의견 ㅣ 목표주가   4.00 매수 ㅣ 66,545

재무분석

기업분석

• 65년 8월 설립된 한국화성공업을 전신으로 74년 4월 한양화학지주(주)를 설립 / 74년 6월 한국거래소에 상장 / 20년 1월 사명을 변경
• 20년 1월 사명을 변경 / 가성소다, PVC, LLDPE 등의 합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위
• 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화를 위해 한화갤러리아를 흡수합병할 예정

실적분석

• 20년 9월 작년 대비 매출액 – 5.5% 감소 / 영업이익 – 28.3% 증가 / 당기순이익 – 57.1% 증가
• 매출액은 감소해였으나 주요 원재료 에틸렌과 프로필렌 등의 단가 인하로 영업이익은 증가
• 태양광 부문은 신재생에너지로 급성장하고 있으며, 정부 주도의 그린뉴딜 핵심 분야로 21년 부터 가장 주목받는 분야로 이에 따른 태양광 소재 및 신기술 연구개발과 성장이 예상됨

주요제품 매출구성

 매출비중 

태양광 – 64.72% / 원료 – 40.40% / 기타 – 11.06% / 가공 – 10.28

 주요제품 시장점유율 

가성소다 – 52.00% / TDI – 50.00% / PVC – 49.00% / LDPE(EVA 포함) – 40.00%

최근이슈연혁

• 20/01/01 한화케미칼(주) – 한화큐셀앤드첨단소재(주) 흡수합병
• 20/01/01 한화케미칼(주)에서 한화솔루션(주)로 변경
• 19/01/16 글로벌 태양광 사업 통합 및 확장

현대모비스(012330)

52주최고 ㅣ 최저        405,000 ㅣ 126,000
투자의견 ㅣ 목표주가   4.00 매수 ㅣ 419,474

재무분석

기업분석

• 77년 6월 실럽 / 89년 9월 한국거래소 유가증권시장 주식 상장
• 고무용 도료 기술로 출발 폴리우레탄 수지 및 전자, 자동차, 생명과학 등에 사용되는 다양한 정밀 화학제품을 생산 및 판매
• A/S부품 사업은 부품의 책임공급을 위한 물류센터 등의 대단위 인프라 구축과 224개 차종, 270만 품목을 관리하고 있음

최근 연혁이슈

• 20/04/24 (주)현대로템의 의왕연구단지 내 부지 및 건물 양수
• 19/11/01 세계 최초 ‘초단거리 레이더 센서 적용 긴급 자동차 제동 기술’ 개발
• 19/10/01 브레이크 고장 시 비상제동 가능한 시스템 개발
• 19/08/01 울산 전기차 전용부품 공장 착공

주요제품 매출구성

모듈 및 부품제조 – 80.11% / A/S용 부품 사업 – 19.89%

실적분석

• 20년 9월 작녁 대비 매출액 – 6.1% 감소 / 영업이익 34.6% 감소 / 당기순이익 – 42.9% 감소
• 코로나19로 인한 전방산업 불황으로 부진한 실적 기록 함 / 중장기적으로 안정적인 흐름을 유지 중이며 수익성 또한 양호한 수준 임
• 현대/기아차에 새시/캇핏/프런트엔드모듈 등 3대 핵심 모듈과 제동/조향/램프/에어백 등 핵심부품과 미래 핵심부품 등을 공급하고 있으어 지속 성장이 기대되는 종목

삼성증권(016360)

52주최고 ㅣ 최저        47,250 ㅣ 20,450
투자의견 ㅣ 목표주가   4.00 매수 ㅣ 53,786

재무분석

기업분석

• 82년 단자회사로 설립되었으며, 차별화된 부유층 고객기반, 업계 최고의 자산관리 역량과 인프라를 바탕으로 고객 니즈에 적합한 맞춤형 상품 및 서비스를 선제적으로 제공 함
• 홀세일, IB 부문의 사업역량도 강화하면서, 수익원 다변화를 통한 전사적으로 균형있는 사업 포트폴리오 구축
• 당분기말 기준 본점 외 52개 국내지점과 11개 국내영업소, 2개 해외사무소 보유 / 삼성선물 및 해외법인 등의 종속기업이 있음

최근 연혁이슈

• 20/02/01 국내 금융사 최초, 싱가포르 주식시장 온라인매매서비스 개시
• 19/09/01 캐나다 퀘백주(CDPQ)과 인프라투자 관련 전략적 제휴 체결
• 19/09/01 국내 금융사 최초, DJSI World 10년 연속 편입

주요제품 매출구성

 매출비중 추이 

유가증권평가수익 – 68.06% / 이자수익 – 12.28% / 수수료수익 – 9.58% / 외환거래이익 – 8.62%

 주요제품 시장점유율(수탁수수료) 

미래에셋대우 – 11.45%
당사 – 9.19%
KB증권 – 8.98%
NH투자증권 – 8.87%
한국투자증권 – 7.85%

실적분석

• 20년 9월 작년대비 매출액 – 57.8% 증가 / 영업이익 – 27.8% 증가 / 당기순이익 – 26% 증가 3분기 지배주주 순이익 – 2,337억원 전분기 대비 77.4% 증가
• 대형사 중 브로커리지 비중이 가장 높은 동사는 거래대금 증가로 인해 수탁수수료 수익이 2,128억원
• ELS 운용손익이 회복되며 트레이딩 및 상품손익이 전분기대비 79.3% 증가